Private Debt Información legal
ALTERALIA DEBT FUND, FIL
Documentos informativos
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VALOR LIQUIDATIVO
| Fondo | NAV | Moneda | Fecha |
|---|---|---|---|
| ALTERALIA DEBT FUND, FIL CLASE A | 13.6385749 | EUR | 28/06/2024 |
| ALTERALIA DEBT FUND, FIL CLASE B | 13.9357097 | EUR | 28/06/2024 |
| ALTERALIA DEBT FUND, FIL CLASE C | 14.2374305 | EUR | 28/06/2024 |
ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL
Documentos informativos
VALOR LIQUIDATIVO
| Fondo | NAV | Moneda | Fecha |
|---|---|---|---|
| ALTERALIA REAL ESTATE D, FIL A | 10.26618 | EUR | 30/09/2024 |
| ALTERALIA REAL ESTATE D, FIL B | 10.37992 | EUR | 30/09/2024 |
| ALTERALIA REAL ESTATE D, FIL C | 10.35876 | EUR | 30/09/2024 |
| ALTERALIA REAL ESTATE D, FIL D | 10.43200 | EUR | 30/09/2024 |
| ALTERALIA REAL ESTATE D, FIL E | 10.62929 | EUR | 30/09/2024 |